您的位置:网站首页 > 优秀企业 > 正文

嘉实优质企业股票型证券投资基金优秀企业

类别:优秀企业 日期:2015-4-21 15:53:12 人气: 来源:

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2007年12月8日至2015年3月31日)

  注1:本基金由嘉实浦安保本混合型式证券投资基金转型而成,自2007年12月8日(含当日)起,本基金基金合同生效,嘉实浦安保本基金基金合同失效。

  注2:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(八)投资组合比例)的:(1)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(4)《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例另有的,从其。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:(1)任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程决策,并在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工等方式进行日常,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度市场表现延续了去年的上涨趋势,风格上创业板中小板为代表的成长股票涨幅大幅超越了上证指数代表的权重股。我们认为这种风格差异主要是因为去年4季度金融地产等权重股上涨较多,而去年4季度中小盘创业板成长股票未上涨,从而今年1季度更多表现为补涨行情。市场的上涨动力主要还是降息降准带来的货币相对宽松,存量资金从信托理财产品向股市的转移以及经济市场化转型预期等因素。在这种宏观背景下,本基金操作仍然是看好市场的表现,维持接近上限的投资仓位,风格上仍然是成长股的投资策略,特别是在去年4季度成长股整体表现不好的情况下,本基金仍然持有信息技术业等长期看好的行业股票,在去年底风格转换的情况下在底部增持了优质成长股,从而今年1季度取得了较好的投资效果。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.507元;本报告期基金份额净值增长率为44.22%,业绩比较基准收益率为14.01%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2季度,我们认为经济基本面仍然有很大的向下压力,货币仍然会维持中性偏宽松局面,还会有更多降息降准的政策出台。大类资产配置从信托理财向股市转移的趋势还会持续,融资对市场的推动作用也会继续,但随着监管趋严边际作用在递减。我们认为市场会从之前的快牛行情进入到慢牛行情,主要因为股市在经历过去年权重股的大涨和今年1季度中小盘成长股票大幅补涨后很多行业股票估值已不便宜,虽然很多成长类股票长期盈利空间很大,但是短期市盈率偏高需要等待盈利增长来消化估值。因此预计市场2季度会维持一段时间的震荡调整,但长期趋势仍然向上,主要因为随着越来越多的市场化公司在整个市场的比重上升,从经济转型、公司治理到股东同管理层对股价的一致性来看,这些市场化公司长期盈利市值表现会越来越好。另一方面,国企的逐渐落实也会使得原先缺少盈利增长动力的公司逐渐转型成功,盈利会在成功后随着管理改善出现较大增长。因此市场长期趋势仍然看好,行业配置上仍然以提高存量经济效率的互联网相关产业以及未来转型方向的新兴产业为主。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:报告期末,本基金仅持有上述3只债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末,本基金未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开、处罚。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  §6 式基金份额变动

  单位:份

  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (1)中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型式证券投资基金基金份额持有会决议的批复》(证监基金字[2007]320号);

  (2)《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》;

  (3)《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》;

  (4)《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》;

  (5)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》;

  (6)基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (7)报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿。

  8.2 存放地点

  市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  8.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址文章来源于http://www.daosimt4.com/MT4平台出租

关键词:优秀企业
0
0
0
0
0
0
0
0
下一篇:没有资料

网友评论 ()条 查看

姓名: 验证码: 看不清楚,换一个

推荐文章更多

热门图文更多

最新文章更多

关于联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 人才招聘 - 帮助

CopyRight 2002-2016 中国涂装设备网 技术支持 FXT All Rights Reserved